热点新闻:

现在是:

首页 >工作提示 > 内容

2020年度兰州市文学艺术界联合会部门决算

兰州文联网    时间:2021-09-02

目 录

  第一部分  部门概括

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、机关运行经费支出情况说明

  九、政府采购支出情况说明

  十、国有资产占用情况说明

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  第四部分  预算绩效管理情况

  第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

  一、部门职责

  兰州市文联是中共兰州市委领导的、由兰州市各文学艺术家协会组成的专业性人民团体,是党和政府联系广大文学艺术家及文艺工作者的桥梁和纽带。

  二、机构设置

  文联下设三部一室,办公室、组联部、创研部;下属事业单位《金城》文艺编辑部;下设六个协会:兰州市音乐家协会、兰州市美术家协会、兰州市戏曲舞蹈家协会、兰州市摄影家协会、兰州市作家协会、兰州市书法家协会。参照公务员法管理机构编制1个,内设事业机构1个(金城文艺编辑部)。总编制23人,实有人数19人。

第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  (以上表格见附件,表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和表九国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表,本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计552.51万元。收、支较上年决算数减少997.38万元,下降64.35%,主要原因是项目支出减少。2019年基本支出441.51万元,项目支出1108.39万元;2020年基本支出466.32万元,项目支出86.19万元。

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计552.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入552.51万元,占100.00%。

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计552.51万元,其中:基本支出466.32万元,占84.40%;项目支出86.19万元,占15.60%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计552.51万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少997.38万元,下降64.35%。主要原因是项目支出减少。2019年基本支出441.51万元,项目支出1108.39万元;2020年基本支出466.32万元,项目支出86.19万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款支出552.51万元,较上年决算数减少997.38万元,下降64.35%。主要原因是2019年基本支出441.51万元,项目支出1108.39万元;2020年基本支出466.32万元,项目支出86.19万元。

  1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少27.08万元,完成年初预算的0.00%。

  2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  5.教育支出年初预算数为1.37万元,支出决算为1.37万元,较上年决算数增加0.22万元,完成年初预算的100.00%。

  6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,。

  7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为270.51万元,支出决算为475.21万元,较上年决算数减少974.72万元,完成年初预算的175.67%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加人员经费,包括目标奖和科发奖、平安奖、双拥奖、应休未休假补贴、年终一次性奖金等。

  8.社会保障和就业支出年初预算数为23.08万元,支出决算为34.66万元,较上年决算数增加0.97万元,完成年初预算的150.17%,决算数大于预算数的主要原因是增加离退休取暖费115820.81元。

  9.卫生健康支出年初预算数为23.88万元,支出决算为22.87万元,较上年决算数增加1.83万元,完成年初预算的95.77%,决算数小于预算数的主要原因是2020年10月退休1人,缴纳医保减少。

  10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  19.住房保障支出年初预算数为18.89万元,支出决算为18.40万元,较上年决算数增加1.41万元,完成年初预算的97.41%,决算数小于预算数的主要原因是2020年10月退休1人,缴纳住房公积金减少。

  20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出466.32万元。其中:人员经费408.91万元,较上年决算数增加18.66万元,增长4.78%,主要原因是增加双拥奖。人员经费用途主要包括基本工资106.47万元、津贴补贴39.55万元、奖金5.74万元、伙食补助费23.88万元、绩效工资17.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.08万元、职工基本医疗保险缴费11.4万元、公务员医疗补助缴费11.47万元、其他社会保障缴费3.77万元、奖励金129.53万元、抚恤金17.87万元、住房公积金18.41万元。公用经费57.41万元,较上年决算数增加6.16万元,增长12.02%,主要原因是取暖费和其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费3万元、水费0.42万元、电费2万元、取暖费26.62万元、差旅费1万元、培训费1.37万元、工会经费1.15万元、福利费4.61万元、公务用车运行维护费1.24万元、其他交通费用16万元。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.80万元,支出决算为1.24万元,较上年增加 0.21万元,主要原因是公务用车运行维护费减少。完成年初预算的68.89%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费进行了压减。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.80万元,支出决算为1.24万元,较上年增加 0.21万元,主要原因是公务用车运行维护费减少。完成年初预算的68.89%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费进行了压减。

  其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

  公务用车运行维护费年初预算数为1.80万元,支出决算为1.24万元,较上年增加 0.21万元,主要原因是主要原因是公务用车运行维护费减少。完成年初预算的68.89%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费进行了压减。

  3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  八、机关运行经费支出情况说明

  2020年度本部门机关运行经费支出57.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费3万元、水费0.42万元、电费2万元、取暖费26.62万元、差旅费1万元、培训费1.37万元、工会经费1.15万元、福利费4.61万元、公务用车运行维护费1.24万元、其他交通费用16万元。机关运行经费较上年决算数增加6.15万元,增长12.00%,主要原因是取暖费和其他交通费用增加。

  本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出1.37万元,较上年决算数增加0.22万元,增长19.13%,主要原因是人员增加。

  九、政府采购支出情况说明

  我单位2020年度无政府采购相关经费。

  十、国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务下乡等。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

第四部分  预算绩效管理情况

  一、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金20万元。从评价情况来看,评价结果为良的项目1个,涉及资金20万元。

  项目总金额20万元,包括办公费3万,稿费7万,活动费10万。实际执行数为192939元,包括办公费3万,稿费69939元,兰州市第二届文学提高班暨《永登文化遗产》《庄浪河新歌》首发活动3万,《金城》创刊四十周年活动48000元,张海明、彭巨彦作品研讨会15000元。

  二、绩效自评结果

  对项目绩效自评情况分项目进行综述:

  一是决策。主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标的明确性、绩效指标的合理性、实施内容的明确性、实施方案的可行性、预算编制合理性等。二是管理。主要评价组织管理健全性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目监督执行有效性、资金管理制度的健全性和资金使用规范性等。三是产出。主要评价年度目标完成情况和完成及时率等情况。四是效果。主要评价项目的社会影响和受众的满意度。

  (一)决策指标分析。该指标分值20分,评价得分16.5分。该项目立项符合国家相关政策;立项程序规范,项目绩效目标明确;项目实施内容与年度计划基本匹配,但部分内容根据实际情况,在执行中有所调整。

  (二)管理指标分析。该指标分值25分,评价得分17.5分。该项目业务管理制度和资金管理制度基本健全;项目实施程序和流程基本符合相关法律法规、部门规章,项目实施过程中实行了自行采购,存在不够规范的地方;预算执行率较好,但资金使用和项目核算方面不够规范,项目管理及监督执行机制有待进一步完善。

  (三)产出指标分析。该指标分值30分,评价得分28分。项目年度目标完成情况较好。但项目实施存在一定偏差,部分项目实施滞后。

  (四)效果指标分析。该指标分值25分,评价得分23分。社会效益指标:扩大《金城》杂志知名度,通过文学创作交流活动,团结引领广大基层文学爱好者。满意度指标:作者和读者满意度达到80%左右。

  三、部门绩效评价结果

  该项目绩效评价得分为85分,综合评价等级为“良”。评价认为,市文联金城文艺编辑部专项,完成了年度绩效目标:编辑出版《金城》杂志,培育本地作家,提升兰州文学地位,全年完成6期发行任务;组织开展了2次编辑部文学创作交流活动,提升了杂志在全国全省文联系统的知名度,也起到了团结引领广大基层文学爱好者的积极作用。

第五部分  名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取 得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  附件下载: 2020年度兰州市文学艺术界联合会部门决算表