2018年度兰州市文学艺术界联合会部门决算

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门决算执行情况

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　（二）国有资产占用情况说明

　　（三）政府采购支出情况说明

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　六、专业名词解释

兰州市文学艺术界联合会

2018年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　兰州市文联是中共兰州市委领导的、由兰州市各文学艺术家协会组成的专业性人民团体，是党和政府联系广大文学艺术家及文艺工作者的桥梁和纽带。

　　（二）机构设置

　　文联下设三部一室，办公室、组联部、创研部；下属事业单位《金城》文艺编辑部；下设八个协会：兰州市音乐家协会、兰州市美术家协会、兰州市戏曲家协会、兰州市舞蹈家协会、兰州市摄影家协会、兰州市作家协会、兰州市书法家协会、兰州市影视艺术家协会。

　　参照公务员法管理机构编制1个，内设事业机构1个（金城文艺编辑部）。总编制23人，实有人数20人。

　　二、2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度收入总计1,377.32万元，支出总计1,377.32万元。与2017年决算数相比，收入增加-466.20万元、增长-25.29%，支出增加-466.20万元、增长 -25.30%，主要原因是基本支出减少45.49万元和专项经费减少439.62万元（包括减少影视创作资金299.2万元，减少编辑部专项3.42万元，减少扶持资金10万，减少协会专项7.11万元，减少培训扶持推介兰州艺术家专项经费50万元，减少办公设备购置10.82万元，减少老年书画协会专项5万元，减少招商引资专项经费8.4万元，减少"一带一路·敦煌一脉”展览经费100万元，减少协会采风活动经费20万元，减少文联文明使者志愿团专项2万元，追加市文联《黄河之都·金城兰州》兰州市美术书法摄影作品赴外宣传推介展专项76.33万元），2018年度年末结转和结余18.91万元。

　　本部门2018年度收入合计1,377.32万元，其中：财政拨款收入 1,377.32万元，占100.00%。

　　本部门2018年度支出合计1,358.41万元，其中：基本支出399.81万元，占29.43%；项目支出 958.60万元，占70.57%。

　　本部门2018年度年末结转和结余18.91万元，较上年增加18.91万元，主要原因是2018结转专项资金189097.4元，包括编辑部稿费34126.4元，协会专项经费54971元，《品牌之路·华表归来话初心》专题片10万元。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入合计1,377.32万元，较上年决算数增加 -366.20万元，增长 -21.00%。主要原因是基本支出减少45.49万元和专项经费减少339.62万元（包括减少影视创作资金299.2万元，减少编辑部专项3.42万元，减少扶持资金10万，减少协会专项7.11万元，减少培训扶持推介兰州艺术家专项经费50万元，减少办公设备购置10.82万元，减少老年书画协会专项5万元，减少招商引资专项经费8.4万元，减少协会采风活动经费20万元，减少文联文明使者志愿团专项2万元，追加市文联《黄河之都·金城兰州》兰州市美术书法摄影作品赴外宣传推介展专项76.33万元），2018年度年末结转和结余18.91万元。

　　较年初预算数增加257.90万元，增长23.04%。主要原因是年中追加人员经费175.19万元，追加日常公用经费8.2万元，追加专项经费55.6万元，2018年度年末结转和结余18.91万元。

　　本部门2018年度财政拨款支出合计1,358.41万元，较上年决算数增加 -485.11万元，增长-26.31%。主要原因是基本支出减少45.49万元和专项经费减少439.62万元（包括减少影视创作资金299.2万元，减少编辑部专项3.42万元，减少扶持资金10万，减少协会专项7.11万元，减少培训扶持推介兰州艺术家专项经费50万元，减少办公设备购置10.82万元，减少老年书画协会专项5万元，减少招商引资专项经费8.4万元，减少"一带一路·敦煌一脉”展览经费100万元，减少协会采风活动经费20万元，减少文联文明使者志愿团专项2万元，追加市文联《黄河之都·金城兰州》兰州市美术书法摄影作品赴外宣传推介展专项76.33万元）。

　　较年初预算数增加238.99万元，增长21.35%。主要原因是年中追加人员经费175.19万元，追加日常公用经费8.2万元，追加专项经费55.6万元。

　　本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出0.76万元，占0.06%，较年初预算数增加-0.36万元，主要原因是培训费减少；文化体育与传媒支出 1,293.39万元，占95.21%，较年初预算数增加207.89万元，主要原因是年中追加人员经费、日常公用经费、专项经费；社会保障与就业支出 17.64万元，占1.30%，较年初预算数增加17.64万元，主要原因是增加养老保险缴费；医疗卫生与计划生育支出 20.92万元，占1.54%，较年初预算数增加4.15万元，主要原因是人员增加；住房保障支出 25.71万元，占1.89%，较年初预算数增加9.40万元，主要原因是人员增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出399.81万元。

　　其中：人员经费 360.15万元，较上年增加-51.79万元，主要原因是离休人员死亡。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费39.66万元，较上年增加6.30万元，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计28.16万元，较年初预算数增加-0.15万元，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少，较上年支出数增加26.43万元，主要原因是因公出国（境）费增加。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2018年度本部门因公出国（境）费用26.93万元，主要是用于市文联《黄河之都·金城兰州》兰州市美术书法摄影作品意大利展人员出国经费，较上年支出数增加26.93万元，主要是用于市文联《黄河之都·金城兰州》兰州市美术书法摄影作品意大利展人员出国经费。

　　公务用车购置及运行费1.23万元，其中，公务用车购置费为0，公务用车运行费1.23万元。
      公务用车运行费主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-0.03万元，主要原因是费用减少。公务用车运行维护费

　　公务接待费0.00万元，，费用支出较年初预算数增加-0.12万元，主要原因是没有产生公务接待费,较上年支出数增加-0.16万元，主要原因是没有产生公务接待费。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2018 年本部门因公出国（境）共计1个团组，6人；公务车保有量为1辆。2018年本部门车均维护费1.23万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出39.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2017年增加6.30万元，增长18.87%，主要原因是人员增加。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。

　　（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额708.2万元，其中：政府采购服务支出708.2万元。主要用于采购市文联《黄河之都·金城兰州》兰州市美术书法摄影作品意大利展169.4万，电影《少年足球》250万，纪录片《二十四节气》150万，纪录片《兰州匠人》99.8万元，兰州日报《文艺周刊》30万，编辑部印刷费9万。

　　（四）预算绩效管理情况说明。

　　2018年本单位未开展预算绩效管理评价。

　　六、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收 支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十 二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
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