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2021年度 兰州市文学艺术界联合会部门决算

    时间:2022-09-15

目录

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、机关运行经费支出情况说明

  九、政府采购支出情况说明

  十、国有资产占用情况说明

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  第四部分 预算绩效情况说明

  第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门职责

  兰州市文联是中共兰州市委领导的、由兰州市各文学艺术家协会组成的专业性人民团体,是党和政府联系广大文学艺术家及文艺工作者的桥梁和纽带。

  二、机构设置

  文联下设三部一室,办公室、组联部、创研部;下属事业单位《金城》文艺编辑部;下设六个协会:兰州市音乐家协会、兰州市美术家协会、兰州市戏曲舞蹈家协会、兰州市摄影家协会、兰州市作家协会、兰州市书法家协会。参照公务员法管理机构编制1个,内设事业机构1个(金城文艺编辑部)。总编制23人,实有人数19人。

第二部分2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  (以上表格见附件,表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和表九国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表,本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021 年度收、支总计534.78万元。收、支较上年决算数 减少17.73万 元,下降3.21%,主要原因是2021年项目支出减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

  二、收入决算情况说明

  2021 年度收入合计534.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入534.78万元,占100.00%。

  三、支出决算情况说明

  2021 年度支出合计534.78万元,其中:基本支出473.03万元,占88.45%;项目支出 61.76万元,占11.55%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021 年度财政拨款收、支总计534.78万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各 减少17.73万元,下降3.21%。主要原 因是2021年项目支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2021 年度一般公共预算财政拨款支出534.78万元,较上年决算数 减少17.73万 元,下降3.21%。主要原因是2021年项目支出减少。主 要用于以下几个方面:

  1.教育支出年 初预算数为1.37万元,支出决算为0.73万元,完成年初预算的53.34%,决算 数小于预算数的主要原因是2021年培训支出减少。

  2.文化旅游体育与传媒支出年 初预算数为255.40万元,支出决算为451.13万元,完成年初预算的176.64%,决算 数大于预算数的主要原因是基本支出增加人员经费,包括目标奖和科发奖、文明奖、双拥奖、应休未休假补贴、年终一次性奖金等。

  3.社会保障和就业支出年 初预算数为23.82万元,支出决算为40.61万元,完成年初预算的170.51%,决算 数大于预算数的主要原因是追加抚恤金1人。

  4.卫生健康支出年 初预算数为25.38万元,支出决算为24.56万元,完成年初预算的96.76%,决算 数小于预算数的主要原因是2021年1月调出1人。

  5.住房保障支出年 初预算数为19.07万元,支出决算为17.75万元,完成年初预算的93.08%,决算 数小于预算数的主要原因是2021年1月调出1人。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出473.03万元。其中:人员经费429.08 万元,较上年决算数增加20.17万元,增长4.93%,主要原因是工资正常晋升、职级晋升等。人员经费用途主要包括基本工资104.79万元、津贴补贴37.76万元、奖金144.57万元、伙食补助费10.77万元、绩效工资15.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.63万元、职业年金7.18万元,职工基本医疗保险缴费12.15万元、公务员医疗补助缴费12.41万元、其他社会保障缴费3.2万元、住房公积金17.75万元、退休费10.8万元、抚恤金29.66万元。公用经费43.95 万元,较上年决算数减少13.46万元,下降23.45%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括办公费3万元、水费0.6万元、电费1.5万元、取暖费15.29万元、差旅费1万元、培训费0.73万元、工会经费1.15万元、福利费3.56万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用14.92万元、  其他商品和服务支出1万元。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2021 年度“三公”经费支出年初预算数为1.80万元,支出决算为1.20万元,完成年初预算的66.66%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0.00%。

  2.公务用车购置及运行维护费年 初预算数为1.80万元,支出决算为1.20万元, 完成年初预算的66.66%,决算数预算数的主要原因 是公务用车运行维护费减少

  其中:公务用车购置费年初预算数 为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年 初预算的0.00%。

  公务用车运行维护费年初预算数为 1.80万元,支出决算为1.20万元,完成年初 预算的66.66%,决算数预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少

  3.公务接待费年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万 元,完成年初预算的0.00%。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  八、机关运行经费支出情况说明

  2021 年度本部门机关运行经费支出43.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费3万元、水费0.6万元、电费1.5万元、取暖费15.29万元、差旅费1万元、培训费0.73万元、工会经费1.15万元、福利费3.56万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用14.92万元、  其他商品和服务支出1万元。机关运行经费较上年决算数减少13.46万元,下降23.45%,主要原因是退休人员取暖费调整科目至退休费。

  本年度会议费支出0.00万元,较上 年决算数减少0.00万 元,下降0.00%。本年度培训费支出 0.73万元,较上年决算数 减少0.64万 元,下降46.72%,主要原因是2021年培训支出减少。

  九、政府采购支出情况说明

  2021 年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府 采购支出总额的0.00%。

  十、国有资产占用情况说明

  截 至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车 0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务用车。单价50万 元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,自评项目4项,涉及资金73万元。从评价情况来看,执行率100%,实际任务完成情况完成。

  (二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

  项 目一市文联金城文艺编辑部经费。绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况执行率100%,实际任务完成情况完成。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:1.编辑出版《金城》杂志,全年发行6期;2.完成“文学改稿暨刊物交流”活动1次。发现的问题及原因,一是疫情原因导致出刊延期,需要按期出刊,二是由于是内刊,杂志知名度有待继续提高。下一步改进措施,一是按照时间节点按期出刊,二 是不断提升《金城》杂志的影响力。

  项目二市文联网络维护费。绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况执行率100%,实际任务完成情况完成。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:1.利用“文联报道、党建专栏、精准扶贫、工作提示、组织机构、艺术家风采、文联期刊、作家专栏、作品欣赏、文联活动影视作品集锦、‘学党史、悟思想、办实事、开新局’‘抗疫路上、兰州文艺界在行动’”等板块和栏目,全年发布信息120条2.做好网站的日常维护,包括域名注册,域名解析、指向,虚拟主机空间租用,网站运行监控、故障处理,网站的日常杀毒、备份、网站界面程序调整等。发现的问题及原因,一是网站内容需及时更新,二是提高网络安全意识。下一步改进措施,一是及时发布更新网站内容,二 是不断提高网络安全意识,做好网站安全维护。

  项目三市文联物业费。绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况执行率94.5%,实际任务完成情况完成。项目全年预算数为2万元,执行数为1.89万元,完成预算的 94.5%。主要产出和效果:服务办公楼面积873平方米,完成公共环境卫生清洁与维护,共用设施设备维修养护,公共区域秩序维护,绿化养护,停车库管理。发现的问题及原因,是疫情安全需要认真采取管控措施。下一步改进措施,做好进出人员信息登记和健康查验。

  项目四市文联文艺创作和业务活动费。绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况执行率97.37%,实际任务完成情况完成。项目全年预算数为43万元,执行数为41.87万元,完成预算的 97.37%。主要产出和效果:全年完成兰州市文艺志愿者文艺演出下基层,“黄河之都精致兰州”网络摄影展,建党100周年书画展,兰州市第九届青少年书法大赛活动,书协“送文化”乡下活动,摄协摄影季赛等活动。发现的问题及原因,疫情原因造成活动进度整体缓慢,影响支出进度。下一步改进措施,提前谋划,尽早着手,推进各项活动,加快支出进度。

第五部分 名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:

  1.兰州市文学艺术界联合会决算公开报表
        https://lzwenlian.com/uploadfile/2022/0915/01.xls

  2.兰州市文学艺术界联合会_整体支出自评情况批复表
        https://lzwenlian.com/uploadfile/2022/0915/02.xls

  3.兰州市文学艺术界联合会市文联物业费项目自评情况批复表
        https://lzwenlian.com/uploadfile/2022/0915/03.xls

  4.兰州市文学艺术界联合会市文联网络维护费项目自评情况批复表
        https://lzwenlian.com/uploadfile/2022/0915/04.xls

  5.兰州市文学艺术界联合会市文联金城文艺编辑部经费项目自评情况批复表
        https://lzwenlian.com/uploadfile/2022/0915/05.xls

  6.兰州市文学艺术界联合会市文联文艺创作和业务活动费项目自评情况批复表
        https://lzwenlian.com/uploadfile/2022/0915/06.xls

兰州市文学艺术界联合会

2022年9月15日