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2022年度兰州市文学艺术界联合会部门决算
兰州文联网 时间：2023-09-26
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州市文联是中共兰州市委领导的、由兰州市各文学艺术家协会组成的专业性人民团体，是党和政府联系广大文学艺术家及文艺工作者的桥梁和纽带。
二、机构设置
文联下设三部一室，办公室、组联部、创研部；下属事业单位《金城》文艺编辑部；下设六个协会：兰州市音乐家协会、兰州市美术家协会、兰州市戏曲舞蹈家协会、兰州市摄影家协会、兰州市作家协会、兰州市书法家协会。参照公务员法管理机构编制1个，内设事业机构1个（金城文艺编辑部）。总编制23人，实有人数19人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件)
二、收入决算表（见附件)
三、支出决算表（见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为532.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.99万元,下降0.37%,主要原因是人员经费略有浮动。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计532.79万元,其中：财政拨款收入532.79万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计532.79万元,其中：基本支出450.38万元,占84.53%；项目支出82.41万元,占15.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为532.79万元。与上年相比,各减少1.99万元,下降0.37%。主要原因是人员经费和公用经费略有浮动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出532.79万元,较上年决算数减少1.99万元,下降0.37%。主要原因是人员经费和公用经费略有浮动。
1．教育支出年初预算数为1.40万元,支出决算为1.40万元,完成年初预算的100.0%。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为277.83万元,支出决算为456.71万元,完成年初预算的164.39%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加人员经费，包括过渡期奖励性补贴、应休未休假补贴、均衡性调资、年终一次性奖金等。
3．社会保障和就业支出年初预算数为24.43万元,支出决算为29.79万元,完成年初预算的121.93%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员职业年金。
4．卫生健康支出年初预算数为25.40万元,支出决算为25.40万元,完成年初预算的100.0%。
5．住房保障支出年初预算数为19.49万元,支出决算为19.49万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出450.38万元。其中：
人员经费395.00万元,较上年决算数减少34.08万元,下降7.94%,主要原因是减少抚恤金和退休费。人员经费用途主要包括：基本工资119.25万元，津贴补贴36.42万元，奖金147.86万元，绩效工资15.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.39万元，职业年金缴费5.36万元，职工基本医疗保险缴费12.73万元，公务员医疗补助缴费12.67万元，其他社会保障缴费0.2万元，住房公积金19.49万元，其他工资福利支出0.9万元。
公用经费55.38万元,较上年决算数增加11.43万元,增长26.02%,主要原因增加退休人员取暖费。公用经费用途主要包括办公费2万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0.6万元，取暖费26.94万元、差旅费1万元、培训费1.4万元、工会经费1.17万元、福利费3.67万元、公务用车运行维护费0.86万元、其他交通费用15.24万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出55.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费2万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0.6万元，取暖费26.94万元、差旅费1万元、培训费1.4万元、工会经费1.17万元、福利费3.67万元、公务用车运行维护费0.86万元、其他交通费用15.24万元。
机关运行经费较上年决算数增加11.43万元,增长26.01%,主要原因是增加退休人员取暖费。
本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出1.40万元,较上年决算数增加0.67万元,增长91.78%,主要原因是上年度培训费有结余。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.86万元,支出决算为0.86万元,较上年决算数减少0.34万元,下降28.13%,主要原因是本年度公车运行维护费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.86万元,支出决算为0.86万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公车运行维护费减少,较上年决算数减少0.34万元,下降28.13%,主要原因是本年度公车运行维护费减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.86万元,支出决算为0.86万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公车运行维护费减少,较上年决算数减少0.34万元,下降28.13%,主要原因是本年度公车运行维护费减少。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况
2022年度，本部门/单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，认真做好本单位2022年度预算绩效管理工作，按照全面实施绩效预算的相关要求，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全完善整体绩效指标体系及规范管理评价机制，切实提高财政资金使用效益。
(二)2022年度部门/单位绩效自评结果
2022年度，我单位在部门决算中反映市文联物业费、市文联印刷费、市文联网络维护费、市文联金城文艺编辑部经费、市文联文艺创作和业务活动费、办公设备购置费等6个项目，我部门/单位已按要求对其中6个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有6个，自评等级为“良”的项目有0个，自评等级为“中”的项目有0个，自评等级为“差”的项目有0个。
附件：兰州市文学艺术界联合会2022年度预算绩效自评结果公开表
(三)2022年度部门评价结果
我单位对2022年度市文联物业费、市文联印刷费、市文联网络维护费、市文联金城文艺编辑部经费、市文联文艺创作和业务活动费、办公设备购置费等6个项目进行部门评价，涉及资金82.41万元，占本部门一般公共预算支出15.5%。其中市文联物业费项目部门评价结果为优，市文联印刷费项目部门评价结果为优，市文联网络维护费项目部门评价结果为优，市文联金城文艺编辑部经费项目部门评价结果为优，市文联文艺创作和业务活动费项目部门评价结果为优，办公设备购置费项目部门评价结果为优。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.兰州市文学艺术界联合会决算公开报表
https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2023/0926/20230926053623573.xlsx
2.兰州市文学艺术界联合会整体支出自评情况批复表
https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2023/0926/20230926053944879.xls
3.兰州市文学艺术界联合会市文联物业费预算项目自评情况批复表
https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2023/0926/20230926054016982.xls
4.兰州市文学艺术界联合会市文联网络维护费预算项目自评情况批复表
https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2023/0926/20230926054029214.xls
5.兰州市文学艺术界联合会市文联金城文艺编辑部经费预算项目自评情况批复表
https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2023/0926/20230926054254528.xls
6. 兰州市文学艺术界联合会市文联文艺创作和业务活动费预算项目自评情况批复表
https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2023/0926/20230926054317983.xls
7. 兰州市文学艺术界联合会办公设备购置费预算项目自评情况批复表
https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2023/0926/20230926054335674.xls